证券代码：601838 证券简称：成齐银行 公告编号：2025-003
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成齐银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第五次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误
导性论说有时要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和齐备性承担
法律包袱。
进军内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 临了来往日：2025 年 1 月 23 日
收场 2025 年 1 月 2 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”临了来往日）仅剩 15 个来往日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个来往日。
? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日
收场 2025 年 1 月 2 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日
（“成银转债”
临了转股日）仅剩 18 个来往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了
一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券来往所摘牌。
? 投资者所执“成银转债”除在规矩时限内通过二级阛阓无间来往或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（统共 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能靠近较大投资亏本。
? 特提醒“成银转债”执有东说念主留心在限期内实施转股或卖出来往，以
幸免可能靠近的投资亏本。
? 敬请远大投资者详备了解可转债干系规矩，感性决议，留心投资风
险。
成齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。凭证《成齐银行股份有限公司公缔造行 A 股可休养公司债券
召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回要求。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定期骗本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处分见解》
《可休养公司债券处分
见解》
《上海证券来往所股票上市规矩》和《召募讲解书》的关联要求，
就赎回关联事项向整体“成银转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回要求
凭证《召募讲解书》，“成银转债”有条件赎回要求的干系商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票运动三十个
来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经干系监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调整的情形，则在
调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，在调整后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的
可转债。
当期应计利息的筹算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的建树情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日运动 29 个
来往日内有 15 个来往日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一齐执有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证本公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债往日票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的实质日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回方法
本公司将在赎回期收场前按规矩败露“成银转债”赎回辅导性公
告，见告“成银转债”执有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当本公司决定实际一齐赎回时，在赎回登记日次一来往日起统统
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一齐被冻结。
本公司在本次赎回收场后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回遵守和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的执有东说念主派发赎
回款，同期减记执有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回款，未办理指
定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑执，待办理指定来往后
再进行派发。
（六）来往和转股
收场 2025 年 1 月 2 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”临了来往日）仅剩 15 个来往日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个来往日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转股日）
仅剩 18 个来往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来往
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可休养公司债券利息所得税的讲解
和文献的规矩，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），实质派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将转圜由各兑付机构郑重代扣代缴并
平直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
和文献的规矩，对于执有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券阛阓企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券阛阓得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对执有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、神色得到的与该机构、神色有实质有计划的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）收场 2025 年 1 月 2 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成
银转债”临了来往日）仅剩 15 个来往日，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”临了一个来往日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转
股日）仅剩 18 个来往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转
股日。特提醒“成银转债”执有东说念主留心在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提议
在住手来往日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一齐冻
结，住手来往和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级阛阓价钱（2025 年 1 月 2 日收盘
价为 136.609 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各异较大，投资者如
未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏本。
特提醒“成银转债”执有东说念主留心在限期内转股或卖出。
四、有计划时势
有计划部门：成齐银行董事会办公室
有计划电话：028-86160295
特此公告。
成齐银行股份有限公司董事会
